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Bewegungen vom Bank-Konto ins edoobox-System importieren (Zahlungsabgleich Camt-Datei)

Mit dem Camt-Datei-Import können die Bewegungen auf Ihrem Bank-Konto mit Ihrem edoobox Konto abgeglichen werden. Dabei werden die Einzahlungen auf dem Bank-Konto mit den Buchungen in edoobox abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung der Rechnungsnummer wird die Einzahlung dem Kundenkonto im edoobox Buchungssystem gutgeschrieben.

Zahlungsabgleich mit dem Camt-Datei-Import vornehmen

  1. Camt-Datei (camt.053.001.02, camt.053.001.03, camt.053.001.04 – jeweils in iso 20022) von ihrer Bank exportieren/herunterladen und auf Ihrem Laufwerk speichern
  2. Im Register Konto das Tab Teilnehmer Camt Einträge öffnen
  3. Mit Klick auf die blaue Fläche wählen Sie eine Camt-Datei aus, oder Sie schieben die Datei von Ihrem Explorer in den blauen Bereich, um die Datei ins Buchungssystem hochzuladen.
  4. Die Zahlungen werden danach über die Rechnungsnummer abgeglichen und automatisch zugewiesen.
    1. Bei einer Teilzahlung wird der Betrag dem Teilnehmer Konto gutgeschrieben.
    2. Bei einer Komplettzahlung wird die Rechnung als bezahlt markiert und somit aus den offenen Rechnungen entfernt.
  5. Die erfolgreich zugewiesenen Zahlungen werden im System Grün markiert.

Bewegungen vom Konto - Bank importieren - Camt53

Wenn Zahlungen nicht automatisch zugewiesen werden können:

Zahlungen, die nicht automatisch zugewiesen werden können, werden unterhalb in roter Farbe in der Listenansicht dargestellt.
Das edoobox System erstellt Vorschläge zu passenden Rechnungen, welche Sie über die Schaltfläche Rechnung verknüpfen manuell zuweisen können.

Über die Schaltfläche Löschen, kann die Bank Transaktion vollständig aus dem edoobox System gelöscht werden, danach sucht das edoobox-System nicht weiter nach möglichen Zuweisungen.

 

Anmerkungen

– Die Zuweisung der Bank Transaktionen an eine offene Rechnung erfolgt über die Rechnungsnummer. Es wird nach einer Übereinstimmung des Feldes Referenznummer () oder des Referenztextes () in der Camt-Datei gesucht.

– Negativzahlungen werden nicht importiert oder abgeglichen, edoobox importiert nur positive Transaktionen ins System.

– Eine Camt-Datei kann nur einmal importiert werden.

 

Tipp

– Wir empfehlen Ihnen die Camt-Datei nach dem Abgleichen auf Ihrem Laufwerk zu löschen oder in einen vorgesehenen Ordner zu verschieben.

– Camt-Datei ohne Belegbild importieren

– Erstellen Sie für Einzahlung der edoobox Buchungen bei Ihrer Bank ein separates Konto, so dass nur Buchungs-Zahlungen in der Camt-Datei vorhanden sind.

Updated on 22. Mai 2019

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